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嘉实深证基本面120联接C(005998)

2021-02-25     1.63830.9800%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入420.15464.6028.54-295.90
    债券的买卖价差收入21.7527.041.830.16
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益36.9564.7231.8519.00
    债券投资收益1.364.210.750.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.610.020.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入19.7445.0319.4615.15
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它77.53125.8665.0020.75
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,348.5835,096.1419,903.37-11,281.61
费用
    基金管理费21.2144.5318.7315.47
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.248.913.753.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.981.500.821.18
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.7215.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.50
    小计11.9223.509.5222.68
  费用合计115.02166.4979.8288.80
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00