-0.4664% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -8,955.43 | -35,017.48 | -12,922.97 | 26,355.86 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 117.97 | 104.62 | 161.62 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 2,496.26 | 2,071.38 | 1,321.31 | 724.05 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 10.72 | 7.38 | 7.38 | 130.30 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 51.37 | 174.40 | 92.31 | 131.66 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 87.59 | 412.28 | 219.34 | 869.51 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -13,908.97 | -82,151.35 | -41,938.00 | 8,985.50 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 2,426.27 | 5,009.47 | 2,411.31 | 4,381.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 404.38 | 834.91 | 401.89 | 730.26 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.97 | 8.00 | 3.97 | 8.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.49 | 5.75 | 2.93 | 5.74 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.86 | 3.72 | 1.86 | 3.72 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 15.48 | 32.41 | 16.20 | 29.46 |
| 费用合计 | 3,194.77 | 6,508.57 | 3,106.24 | 6,465.67 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |