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诺安鼎利混合A(006005)

2024-06-19     1.2227-0.2448%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-78.49-71.76-21.98-8.17
    债券的买卖价差收入71.4140.3068.1640.63
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6.034.350.880.61
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.582.384.422.59
  其他收入
    银行存款利息收入0.610.360.510.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.132.110.550.35
    小计0.000.000.000.00
  收入合计19.44-5.997.1015.13
费用
    基金管理费31.0016.3515.697.91
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.264.093.921.98
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.050.050.020.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.801.342.801.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.040.020.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.751.89
    其他支出0.000.000.000.00
    小计6.573.246.573.39
  费用合计53.2327.9734.1817.24
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00