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诺安鼎利混合A(006005)

2021-08-02     1.18500.3897%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入112.0818.78-5.64-9.38
    债券的买卖价差收入579.39506.83584.29-5.69
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5.233.603.050.59
    债券投资收益20.6913.70114.8835.38
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0090.0188.76
  其他收入
    银行存款利息收入1.260.9224.8222.12
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.082.0623.286.60
    小计0.000.000.000.00
  收入合计332.25235.371,280.67-11.21
费用
    基金管理费29.5218.29146.5872.97
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.384.5736.6518.24
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.791.325.910.12
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.201.743.501.19
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.010.770.58
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.003.980.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.861.550.00
    其他支出0.040.040.000.00
    小计6.987.635.821.78
  费用合计58.2038.46231.01111.98
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00