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诺安积极配置混合A(006007)

2022-05-23     1.3561-1.0651%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入17,235.8417,493.47-8,512.10362.18
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益411.36360.44130.4121.43
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入34.8819.23101.671.29
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它301.74278.47755.8020.40
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,750.0114,335.784,153.21885.34
费用
    基金管理费1,012.76637.861,590.3418.50
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费168.79106.31265.063.08
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.004.968.001.74
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.020.030.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.950.00-3.94
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.251.351.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.4912.289.83-1.29
  费用合计1,787.461,140.082,677.0031.99
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00