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诺安积极配置混合A(006007)

2021-07-28     1.87070.4780%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-8,512.10362.182,595.582,083.68
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益130.4121.4338.1137.21
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.006.596.59
  其他收入
    银行存款利息收入101.671.2913.3911.87
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它755.8020.4027.0622.79
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,153.21885.342,925.452,546.09
费用
    基金管理费1,590.3418.5088.5467.48
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费265.063.0814.7611.25
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.001.743.500.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.010.020.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.00-3.9412.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.83-1.2917.328.55
  费用合计2,677.0031.99183.80142.64
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00