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广发沪深300指数增强C(006021)

2020-05-29     1.26400.4051%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,096.901,589.57-795.74
    债券的买卖价差收入12.776.840.00
    配股权证收入258.835.640.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益469.65193.4167.18
    债券投资收益26.662.130.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.0010.04
  其他收入
    银行存款利息收入11.943.308.06
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它12.454.602.02
    小计0.000.000.00
  收入合计9,726.463,519.75-1,317.91
费用
    基金管理费251.9661.6061.73
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费62.9915.4015.43
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费3.401.693.40
    律师费0.000.000.00
    银行费用1.740.530.45
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.005.0512.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.04
    小计22.189.2617.90
  费用合计593.71162.03162.45
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00