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南方昌元可转债债券A(006030)

2024-03-18     1.32151.0553%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,413.18-17,441.05-13,451.22-468.07
    债券的买卖价差收入-6,488.42-23,733.61-15,274.197,198.39
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益504.44268.80231.4550.37
    债券投资收益0.000.000.00389.97
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入36.8071.4139.8124.12
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它55.56525.99454.69217.57
    小计0.000.000.000.00
  收入合计18,246.87-74,709.94-44,781.5930,716.36
费用
    基金管理费1,196.601,741.47889.42813.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费239.32348.29177.88162.62
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1,013.061,320.27697.70578.98
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.028.104.024.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.594.542.404.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.4228.3614.2324.22
  费用合计2,693.873,751.531,913.881,864.22
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00