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南方昌元可转债债券A(006030)

2021-06-11     1.5454-0.0647%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入341.0642.42202.13154.72
    债券的买卖价差收入1,570.82485.54-454.94-339.31
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3.973.097.401.29
    债券投资收益29.8718.89427.32384.66
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0054.3354.33
  其他收入
    银行存款利息收入2.851.5530.7229.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它13.500.6640.1939.96
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,986.69190.18907.63-39.22
费用
    基金管理费48.0728.06175.28116.40
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.615.6135.0623.28
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出33.0018.3739.108.71
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.002.495.003.27
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.960.481.621.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.9712.005.99
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.862.480.62
    其他支出0.000.000.040.04
    小计7.6810.8021.1411.02
  费用合计123.6376.43324.88193.91
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00