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国富估值优势混合(006039)

2021-01-15     2.56310.3327%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入851.533,304.572,749.23-1,738.77
    债券的买卖价差收入0.441.901.82-1.70
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益42.2466.0339.4325.62
    债券投资收益3.4512.7610.0025.72
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.321.3095.22
  其他收入
    银行存款利息收入1.976.415.0120.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.2721.6220.03128.37
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,300.124,071.603,424.48-1,726.63
费用
    基金管理费35.1897.6765.88161.36
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.8616.2810.9826.89
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.736.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.511.541.031.38
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.4912.005.9112.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.60
    其他支出0.000.000.000.04
    小计6.8521.5610.9620.16
  费用合计91.85260.65187.27372.18
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00