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鹏扬核心价值混合A(006051)

2025-07-09     1.6095-0.4761%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,249.29-1,521.50-6,977.98-3,835.54
    债券的买卖价差收入15.377.5550.7327.41
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益188.7195.94206.11151.60
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.440.757.792.77
  其他收入
    银行存款利息收入2.180.854.022.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.500.203.853.33
    小计0.000.000.000.00
  收入合计240.02-1,041.60-6,692.68-2,689.11
费用
    基金管理费139.7772.71276.56175.11
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费23.2912.1246.0929.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出4.902.718.006.26
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.502.495.502.73
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.750.361.320.72
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.149.7520.7410.34
  费用合计196.94103.05369.90231.63
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00