-2.3186% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 7,662.55 | 3,825.61 | 4,034.70 | -1,551.76 |
| 债券的买卖价差收入 | 125.46 | -22.27 | 1.40 | -10.44 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | -10.44 | -10.44 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 133.84 | 71.70 | 1,123.39 | 828.72 |
| 债券投资收益 | 31.25 | 20.22 | 216.93 | 117.93 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.58 | 0.58 | 212.75 | 197.68 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 11.05 | 9.36 | 68.92 | 50.43 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 18.02 | 4.24 | 135.47 | 50.83 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 14,500.40 | 3,453.15 | 8,538.18 | 156.01 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 332.20 | 165.97 | 969.02 | 422.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 55.37 | 27.66 | 161.50 | 70.48 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 4.30 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.00 | 2.73 | 5.00 | 2.27 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.80 | 1.05 | 2.73 | 1.22 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 9.00 | 4.09 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 1.05 | 0.15 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 20.60 | 10.65 | 17.82 | 7.77 |
| 费用合计 | 635.19 | 281.55 | 1,454.61 | 615.82 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |