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鹏扬泓利债券A(006059)

2023-12-08     0.9859-0.0203%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入898.06-8,949.50-6,335.9911,288.45
    债券的买卖价差收入6,492.7216,209.169,289.91497.18
    配股权证收入-301.1653.95-7.8713.83
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益849.132,256.25993.723,196.92
    债券投资收益0.000.000.0014,084.17
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.9913.7313.0224.00
  其他收入
    银行存款利息收入73.91140.4281.74125.32
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.7217.9311.9966.86
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,907.99-4,546.5318.5233,293.96
费用
    基金管理费1,576.314,270.702,406.484,141.35
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费394.081,067.67601.621,035.34
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出926.861,362.91889.40877.80
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.4511.005.4511.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.987.113.498.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计19.2835.5218.1934.72
  费用合计3,139.877,486.554,389.827,826.11
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00