-0.0383% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -9,382.50 | -5,272.05 | 898.06 | -8,949.50 |
| 债券的买卖价差收入 | 3,899.48 | 12,568.27 | 6,492.72 | 16,209.16 |
| 配股权证收入 | 135.50 | -497.76 | -301.16 | 53.95 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 442.37 | 1,084.13 | 849.13 | 2,256.25 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 4.52 | 7.37 | 0.99 | 13.73 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 48.89 | 131.06 | 73.91 | 140.42 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.35 | 2.20 | 1.72 | 17.93 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 2,675.31 | 6,929.76 | 7,907.99 | -4,546.53 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 813.84 | 2,724.80 | 1,576.31 | 4,270.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 203.46 | 681.20 | 394.08 | 1,067.67 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 492.71 | 1,752.46 | 926.86 | 1,362.91 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.72 | 11.00 | 5.45 | 11.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.20 | 7.17 | 3.98 | 7.11 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.86 | 3.72 | 1.86 | 3.72 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 14.84 | 41.64 | 19.28 | 35.52 |
| 费用合计 | 1,669.39 | 5,610.63 | 3,139.87 | 7,486.55 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |