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红土创新增强收益债券C(006064)

2024-03-01     1.41030.0071%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4.89-1,018.50-84.40447.63
    债券的买卖价差收入922.282,176.20974.75315.34
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益27.95748.4198.2228.67
    债券投资收益0.000.000.00217.62
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.170.800.660.29
  其他收入
    银行存款利息收入4.4111.994.582.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.3911.123.722.96
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,299.92-721.541,331.381,343.97
费用
    基金管理费228.90611.28245.2960.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费38.15101.8840.8810.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出119.25278.01149.0947.13
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.781.831.000.70
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9516.007.488.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.0530.5513.3218.42
  费用合计411.561,041.54454.24155.64
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00