1.7208% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 436.78 | 1,859.75 | 608.50 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 60.13 | 19.89 | 14.84 |
| 债券投资收益 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 57.28 | 52.64 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 8.29 | 43.41 | 35.19 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 20.56 | 61.13 | 54.23 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 5,479.20 | 2,377.74 | 1,059.14 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 105.39 | 158.66 | 112.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 17.56 | 26.44 | 18.72 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.49 | 3.00 | 1.49 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.15 | 0.57 | 0.30 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 2.49 | 12.00 | 5.86 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.35 | 1.20 | 0.30 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 5.47 | 16.77 | 7.94 |
| 费用合计 | 189.03 | 327.56 | 215.45 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |