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浙商丰利增强债券(006102)

2025-02-18     1.6328-0.1468%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-39,095.45-21,046.1420,659.93-41,459.31
    债券的买卖价差收入729.48-5,612.61-6,649.482,321.30
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,887.567,150.434,241.844,975.60
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.020.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入42.91179.8393.80143.91
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它131.36247.02153.14480.42
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,744.91-76,609.571,087.28-60,573.78
费用
    基金管理费1,470.157,308.143,522.625,815.56
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费367.541,827.04880.651,453.89
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1,314.326,998.943,377.914,786.82
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.4711.005.4511.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.202.440.912.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.5029.1614.1828.87
  费用合计3,168.0516,171.767,798.9612,089.97
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00