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浙商丰利增强债券(006102) - 搜狐基金
浙商丰利增强债券(006102)
2025-02-18
1.6328
-0.1468%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -39,095.45 | -21,046.14 | 20,659.93 | -41,459.31 |
债券的买卖价差收入 | 729.48 | -5,612.61 | -6,649.48 | 2,321.30 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 2,887.56 | 7,150.43 | 4,241.84 | 4,975.60 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 42.91 | 179.83 | 93.80 | 143.91 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 131.36 | 247.02 | 153.14 | 480.42 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,744.91 | -76,609.57 | 1,087.28 | -60,573.78 |
费用 |
基金管理费 | 1,470.15 | 7,308.14 | 3,522.62 | 5,815.56 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 367.54 | 1,827.04 | 880.65 | 1,453.89 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 1,314.32 | 6,998.94 | 3,377.91 | 4,786.82 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.47 | 11.00 | 5.45 | 11.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.20 | 2.44 | 0.91 | 2.15 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 3.60 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 14.50 | 29.16 | 14.18 | 28.87 |
费用合计 | 3,168.05 | 16,171.76 | 7,798.96 | 12,089.97 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |