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浙商丰利增强债券(006102)

2021-07-23     1.74700.1490%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入550.90180.76124.16-2.67
    债券的买卖价差收入524.5231.4170.012.34
    配股权证收入0.000.001.290.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益63.7357.8216.0010.31
    债券投资收益81.9146.65159.14141.90
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.002.372.35
  其他收入
    银行存款利息收入3.912.092.010.91
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它45.7119.083.920.09
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,812.86-285.31989.7927.00
费用
    基金管理费85.3345.0348.2530.44
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费21.3311.2612.067.61
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出55.8530.1124.9013.97
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.495.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.610.270.860.66
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.001.493.005.81
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.160.060.120.06
    小计17.376.1112.5810.81
  费用合计215.63107.91105.6165.72
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00