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浙商丰利增强债券(006102)

2022-08-17     1.92750.5320%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入21,180.375,360.96550.90180.76
    债券的买卖价差收入13,455.24917.49524.5231.41
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益733.41147.3563.7357.82
    债券投资收益1,255.77117.4881.9146.65
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入19.220.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入47.904.933.912.09
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它999.0951.3345.7119.08
    小计0.000.000.000.00
  收入合计22,004.675,631.771,812.86-285.31
费用
    基金管理费1,641.23163.7285.3345.03
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费410.3140.9321.3311.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1,456.06113.0455.8530.11
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.002.485.002.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.400.800.610.27
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.958.001.49
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.160.06
    小计27.1211.0917.376.11
  费用合计4,114.49395.28215.63107.91
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00