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泰康弘实3月定开混合(006111)

2025-07-18     0.99081.9866%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-27,194.41-28,347.18-6,500.582,263.30
    债券的买卖价差收入336.10406.870.210.02
    配股权证收入0.210.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7,745.584,768.253,658.222,529.72
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入597.17444.88702.67280.49
  其他收入
    银行存款利息收入180.94102.55108.8349.81
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计22,809.837,246.76-54,963.07-21,974.02
费用
    基金管理费2,108.671,039.332,376.731,256.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费263.58129.92297.09157.12
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出12.110.180.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.004.9710.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用4.251.852.841.38
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计25.9714.6528.5614.15
  费用合计2,410.361,184.082,702.381,428.23
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00