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泰康弘实3月定开混合(006111)

2021-10-15     1.40760.6075%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入89,024.1564,827.4226,028.1427,824.67
    债券的买卖价差收入203.32427.22232.563,896.40
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,275.444,504.843,381.875,451.50
    债券投资收益78.27108.2377.252,260.46
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入179.06252.2294.35162.00
  其他收入
    银行存款利息收入39.7363.0929.0154.81
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.030.050.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,171.63228,700.5998,697.9696,327.12
费用
    基金管理费2,038.233,561.431,508.032,838.32
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费254.78445.18188.50354.79
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出7.2413.157.71368.12
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9710.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.253.571.634.81
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计15.0229.2914.4330.53
  费用合计2,997.794,961.982,156.394,391.49
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00