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人保鑫利债券A(006114)

2022-09-27     1.14390.3773%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-177.85424.87332.49494.47
    债券的买卖价差收入325.76-110.50-116.74126.80
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益8.8121.339.9427.47
    债券投资收益0.00417.58218.44371.68
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.030.560.562.58
  其他收入
    银行存款利息收入2.101.830.802.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.010.010.04
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-130.76664.6733.671,163.85
费用
    基金管理费59.98121.4159.52116.35
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.1434.6917.0033.24
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.004.313.9819.09
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.992.001.592.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.140.420.200.36
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.9518.149.5918.08
  费用合计86.57199.08100.51206.83
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00