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国联高股息混合C(006124)

2024-07-19     1.0264-0.3108%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-736.70-219.65-1,785.71-1,171.94
    债券的买卖价差收入4.211.303.760.85
    配股权证收入1.291.290.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益43.1426.91119.8574.19
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.300.460.820.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它12.840.141.340.97
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-488.22-67.82-2,336.92-1,278.84
费用
    基金管理费54.7728.7975.9342.85
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.134.8012.667.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.890.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.000.992.000.99
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.190.090.210.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.002.485.003.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.193.567.215.08
  费用合计87.2043.45112.1964.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00