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华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)C(006127)

2020-11-27     1.60390.2688%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,330.961,531.83-1,296.517,380.73
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.004.974.9716.42
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,358.843,491.951,951.872,887.27
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入48.2566.2419.9430.49
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它58.6240.039.8756.46
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-634.8136,688.3313,361.07-19,743.50
费用
    基金管理费874.361,429.73588.721,397.13
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费218.59357.43147.18349.28
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.360.680.000.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.004.4915.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出2.803.335.060.00
    小计55.8399.0143.94100.30
  费用合计1,465.932,379.32900.382,169.76
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00