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华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C(006127)

2021-09-24     1.6750-1.9091%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入13,035.9520,976.424,330.961,531.83
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.004.97
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,090.353,496.012,358.843,491.95
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入13.2170.0548.2566.24
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它31.97107.6558.6240.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计11,710.4723,896.16-634.8136,688.33
费用
    基金管理费591.221,585.58874.361,429.73
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费147.80396.40218.59357.43
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.577.202.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.370.360.68
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.820.172.803.33
    小计42.51104.5455.8399.01
  费用合计988.642,690.981,465.932,379.32
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00