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宝盈融源可转债债券A(006147)

2022-05-24     1.1623-1.0135%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入614.60293.77746.70561.24
    债券的买卖价差收入-644.44-944.163,080.962,608.62
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3.470.246.726.34
    债券投资收益17.169.0450.6732.60
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.641.246.213.88
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.151.3534.5020.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计564.11-569.211,097.271,095.40
费用
    基金管理费37.5518.7484.1944.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.735.3524.0512.70
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出29.8918.5662.0944.43
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.984.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.570.281.220.69
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.251.351.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.829.5719.0210.54
  费用合计121.0763.31233.71135.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00