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宝盈融源可转债债券A(006147)

2025-07-21     1.32960.9261%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-602.67-606.04-1,084.13-959.18
    债券的买卖价差收入1,049.75736.70-1,933.01-1,435.60
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益95.2537.5732.6813.43
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入8.954.9915.058.62
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.591.166.735.31
    小计0.000.000.000.00
  收入合计484.92972.03-158.731,017.17
费用
    基金管理费89.6646.92137.9777.98
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费25.6213.4139.4222.28
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出56.7438.19144.7579.98
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.602.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.860.360.780.41
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.2610.2120.5810.23
  费用合计207.67117.82370.24206.37
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00