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博时荣享回报混合A(006158)

2024-02-08     1.13086.3982%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,212.55-33,582.04-33,921.92-720.91
    债券的买卖价差收入49.22238.68105.0464.94
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,277.762,189.141,262.321,524.96
    债券投资收益0.000.000.0081.73
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入167.25275.19116.04762.29
  其他收入
    银行存款利息收入18.84122.1047.46146.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.020.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,033.18-48,866.78-40,489.01-3,066.08
费用
    基金管理费863.352,647.091,504.774,002.39
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费143.89441.18250.79667.06
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.430.110.24
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.010.270.260.00
    小计10.8922.5111.1922.04
  费用合计1,028.483,142.501,784.805,585.42
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00