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博时荣享回报混合A(006158)

2022-08-12     1.27531.3994%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-720.91538.2815,303.453,985.45
    债券的买卖价差收入64.9437.5583.409.09
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,524.961,297.61481.09243.58
    债券投资收益81.734.8212.130.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入762.29466.54791.7955.32
  其他收入
    银行存款利息收入146.3187.5881.8414.50
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.0013.180.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,066.086,077.2635,528.427,148.87
费用
    基金管理费4,002.392,032.761,611.91243.18
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费667.06338.79268.6540.53
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.976.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.240.120.200.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.0410.9420.009.90
  费用合计5,585.422,834.602,390.29411.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00