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博道启航混合A(006160)

2020-10-29     1.71210.1873%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,082.089,727.686,748.65-885.96
    债券的买卖价差收入-1.13-7.90-8.01-0.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益297.40607.54368.7141.49
    债券投资收益27.1957.7627.0114.28
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.850.85214.47
  其他收入
    银行存款利息收入9.6629.7216.17128.63
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它46.01102.5553.3011.65
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,818.8914,081.139,831.14-2,381.77
费用
    基金管理费313.30682.85305.95386.35
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费52.22113.8150.9964.39
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.570.500.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.000.005.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.004.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.4517.005.499.00
  费用合计965.352,298.171,118.73957.55
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00