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富国生物医药科技混合型A(006218)

2024-06-24     1.5584-1.7526%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-19,221.09-11,981.08-19,911.36-15,862.75
    债券的买卖价差收入-119.52-78.6378.690.23
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益761.27634.22542.56398.67
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.340.560.320.32
  其他收入
    银行存款利息收入46.3127.9355.4126.52
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它58.6341.3578.6742.80
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,763.88-2,139.30-24,206.89-10,013.90
费用
    基金管理费1,352.51864.601,510.26700.86
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费225.42144.10251.71116.81
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.502.735.502.73
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.060.110.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.0012.006.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.260.210.230.06
    小计19.689.9019.649.75
  费用合计1,693.051,087.961,898.16867.02
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00