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人保量化混合C(006226)

2023-10-27     0.75840.0132%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入12.24-3,297.42-2,126.64793.56
    债券的买卖价差收入0.000.000.00-1.41
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4.1099.7465.2945.91
    债券投资收益0.000.000.004.44
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.003.46
  其他收入
    银行存款利息收入0.212.891.803.37
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.841.300.270.66
    小计0.000.000.000.00
  收入合计96.30-3,288.20-1,737.69127.43
费用
    基金管理费5.6984.2847.48126.60
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.9514.057.9121.10
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.501.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.040.020.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.008.003.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计0.519.045.4711.04
  费用合计9.75110.6762.40583.18
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00