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华宝科技先锋混合A(006227)

2021-05-07     1.8668-3.7980%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,573.141,327.362,074.03-56.27
    债券的买卖价差收入3.281.10-0.17-0.17
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益30.9326.6250.2342.44
    债券投资收益0.000.000.010.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0015.6515.65
  其他收入
    银行存款利息收入5.413.5229.8426.02
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它125.6155.47100.8161.94
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,508.522,470.312,839.63-83.61
费用
    基金管理费161.1379.12152.7484.34
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费26.8513.1925.4614.06
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.002.495.001.70
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.650.320.850.44
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.9812.004.46
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.040.000.000.00
    小计12.696.7817.856.61
  费用合计325.47179.27320.68161.39
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00