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东方城镇消费主题混合(006235)

2022-07-01     1.3574-2.0917%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入280.75329.91828.12387.55
    债券的买卖价差收入0.200.030.770.77
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4.803.5114.4212.78
    债券投资收益1.260.680.670.29
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.080.080.020.02
  其他收入
    银行存款利息收入0.940.151.271.04
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它35.982.704.081.82
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-499.63114.28952.28463.44
费用
    基金管理费31.379.3227.6317.28
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.231.554.602.88
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.984.001.99
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.220.160.370.24
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.006.365.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计4.222.1510.738.20
  费用合计63.7921.8668.7245.24
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00