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信达澳银先进智造股票(006257)

2020-09-18     2.13391.1807%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入702.78970.89-91.21
    债券的买卖价差收入0.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益460.9241.7438.71
    债券投资收益0.020.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.0014.1714.17
  其他收入
    银行存款利息收入32.9349.6246.83
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它462.05125.78114.95
    小计0.000.000.00
  收入合计17,473.403,404.75-2.06
费用
    基金管理费606.08146.5576.44
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费101.0124.4312.74
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.994.002.36
    律师费0.000.000.00
    银行费用1.820.870.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.978.004.26
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.941.500.60
    其他支出0.000.040.04
    小计10.7114.417.83
  费用合计959.15233.64114.35
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00