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汇安核心成长混合C(006271)

2021-05-17     1.38542.1908%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,099.43622.04-566.39-224.11
    债券的买卖价差收入1.600.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益17.9115.0740.941.31
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0065.7863.88
  其他收入
    银行存款利息收入3.372.8444.5532.88
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它20.3212.9441.7641.13
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,373.89775.82-213.59-75.34
费用
    基金管理费44.4828.81181.9896.57
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.414.8030.3316.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.495.002.76
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.490.280.710.32
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.9815.006.91
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.900.900.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计15.297.6421.6510.02
  费用合计115.3174.20390.89165.52
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00