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圆信永丰医药健康混合(006274)

2022-01-17     1.51181.7567%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-36.033,264.722,853.612,364.12
    债券的买卖价差收入20.4718.0233.0420.32
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7.8047.7933.8222.47
    债券投资收益1.051.570.564.22
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.421.160.9019.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.337.125.1418.60
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.2621.505.3174.24
    小计0.000.000.000.00
  收入合计197.103,236.963,356.252,305.00
费用
    基金管理费14.70118.9869.06117.33
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.4519.8311.5119.55
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.486.002.986.05
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.140.410.180.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费-2.698.003.9812.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.173.101.240.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计2.1017.518.3818.19
  费用合计46.59453.36274.43409.99
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00