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万家人工智能混合A(006281)

2024-06-14     2.15743.5668%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-48,835.123,410.20-15,085.74-11,254.69
    债券的买卖价差收入-3.700.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,223.61476.99107.0590.36
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.420.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入69.4520.1214.308.06
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它844.59407.5441.4325.75
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-54,008.0328,287.13-15,954.96-9,861.68
费用
    基金管理费2,290.59691.31398.77223.48
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费381.77115.2266.4637.25
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.802.234.502.23
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.930.110.310.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.120.900.900.90
    其他支出0.000.000.900.00
    小计19.859.1918.619.27
  费用合计3,285.19949.81489.41272.94
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00