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华泰柏瑞MSCIETF联接C(006293)

2020-07-31     1.65450.9888%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-67.39-57.76-182.30
    债券的买卖价差收入0.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2.421.292.65
    债券投资收益0.220.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.0018.57
  其他收入
    银行存款利息收入6.363.5720.23
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它23.998.4117.16
    小计0.000.000.00
  收入合计3,153.432,199.67-328.12
费用
    基金管理费3.092.4624.50
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费0.720.514.90
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费6.000.006.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.550.000.35
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费8.000.009.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.04
    小计14.557.7115.39
  费用合计49.0729.0864.93
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00