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中融策略优选混合C(006315)

2022-11-25     2.4202-1.8533%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-32,678.6119,434.3417,296.13628.71
    债券的买卖价差收入57.1954.0934.20392.77
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益885.10247.77204.72121.69
    债券投资收益0.00115.7530.3084.73
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入8.5012.443.659.60
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它89.58513.51219.48192.44
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-30,749.0320,333.3110,701.7714,282.23
费用
    基金管理费951.481,322.61392.31930.15
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费158.58220.4465.38155.02
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.984.502.232.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.012.891.281.61
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.9419.399.4715.61
  费用合计1,142.062,502.42781.261,596.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00