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易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额)(006327)

2024-11-11     0.9564-0.5614%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00284.29462.414,933.89
    债券的买卖价差收入424.42588.23220.12390.06
    配股权证收入65.65-1,620.18-160.49-7,215.49
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入30.84108.4962.54175.37
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它90.48134.2276.72227.46
    小计0.000.000.000.00
  收入合计72,913.66-86,326.58-49,933.16-149,382.13
费用
    基金管理费167.91371.13178.18445.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费69.96154.6474.24185.64
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.532.231.291.61
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.65
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.3920.1210.1419.46
  费用合计637.981,366.04671.631,365.50
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00