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景顺长城集英成长两年定期开放混合(006345)

2024-03-28     1.06050.6167%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-18,510.86-3,331.18-4,511.96154,176.87
    债券的买卖价差收入40.91110.8564.06-41.04
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,958.496,151.924,394.194,022.61
    债券投资收益0.000.000.00191.44
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入35.1792.5654.65147.07
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.320.000.0053.68
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-54,514.01-73,767.18-41,268.90-152,760.38
费用
    基金管理费2,906.947,072.673,573.2610,298.03
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费484.491,178.78595.541,716.34
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.7011.506.4513.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.150.080.24
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计15.8134.5818.4227.04
  费用合计3,407.248,286.034,187.2213,341.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00