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景顺长城集英成长两年定期开放混合(006345)

2022-08-08     1.3922-1.1222%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入154,176.87142,983.5240,180.613,594.94
    债券的买卖价差收入-41.04-35.51154.44154.44
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,022.612,598.044,707.372,934.79
    债券投资收益191.44110.14338.37163.67
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入147.0791.62113.3962.57
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它53.6853.680.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-152,760.38-22,998.09390,916.7998,545.17
费用
    基金管理费10,298.035,748.948,268.173,267.22
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,716.34958.161,378.03544.54
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费13.006.9414.006.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.240.140.180.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计27.0413.9327.9813.41
  费用合计13,341.197,839.0810,699.144,477.01
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00