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兴业安保优选混合A(006366)

2025-05-20     1.6506-0.1995%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,473.26-1,841.78-2,869.60-2,233.34
    债券的买卖价差收入11.237.5411.935.25
    配股权证收入-26.701.840.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益57.3947.3038.8532.28
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.781.010.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.702.482.901.69
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.760.793.551.36
    小计0.000.000.000.00
  收入合计615.46-611.61-2,489.16-664.99
费用
    基金管理费115.3153.95165.8994.35
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费19.228.9923.6712.58
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.495.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.550.240.570.36
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计19.359.5919.379.69
  费用合计155.0872.68208.93116.63
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00