-1.4720% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 16,271.16 | 6,522.93 | 24,902.97 | 10,148.53 |
| 债券的买卖价差收入 | 166.89 | 29.54 | 225.40 | 144.77 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 578.06 | 472.38 | 348.25 | 302.37 |
| 债券投资收益 | 0.10 | 0.02 | 0.25 | 0.20 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 29.16 | 27.74 | 20.23 | 1.80 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 67.35 | 43.29 | 55.12 | 35.34 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 884.08 | 596.17 | 991.97 | 523.96 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 12,051.50 | 19,205.59 | 54,402.63 | 15,367.86 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 2,401.46 | 1,285.20 | 1,122.02 | 477.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 400.24 | 214.20 | 187.00 | 79.65 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.00 | 2.48 | 5.00 | 2.49 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.34 | 0.61 | 0.09 | 0.03 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.97 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 18.34 | 9.04 | 17.09 | 8.49 |
| 费用合计 | 4,172.88 | 2,297.08 | 2,393.14 | 1,112.64 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |