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华泰保兴研究智选A(006385)

2024-04-19     1.1600-0.4463%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,371.09189.23-3,835.04-2,348.58
    债券的买卖价差收入0.000.0015.196.54
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益168.87113.82263.97170.61
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.090.0914.3610.64
  其他收入
    银行存款利息收入9.034.5312.065.92
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它16.1714.400.080.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,657.70198.66-4,543.27-2,189.31
费用
    基金管理费208.32120.09321.85166.57
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费34.7220.0153.6427.76
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.486.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.330.180.190.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计17.338.6118.199.02
  费用合计263.91149.13394.66203.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00