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华夏上证50AH优选指数(LOF)C(006395)

2022-05-17     1.31601.7788%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入11,781.5614,828.167,304.04-1,278.85
    债券的买卖价差收入48.008.3846.5519.10
    配股权证收入283.28114.901,001.58-97.49
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,197.931,797.804,189.672,297.03
    债券投资收益0.010.000.410.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.590.590.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入82.1333.09104.6960.40
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它204.76145.24286.86115.63
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-6,325.453,000.9630,645.39-2,679.90
费用
    基金管理费974.59372.09798.89408.24
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费194.9274.42159.7881.65
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.004.469.004.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.400.671.070.66
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计61.3925.9754.0327.43
  费用合计1,824.46693.141,452.08715.95
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00