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华夏上证50AH优选指数(LOF)C(006395)

2021-05-14     1.59302.1809%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入7,304.04-1,278.856,879.14388.12
    债券的买卖价差收入46.5519.1023.9817.15
    配股权证收入1,001.58-97.49573.03278.44
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,189.672,297.033,303.372,350.78
    债券投资收益0.410.010.100.08
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入104.6960.4089.4139.91
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它286.86115.63143.3971.29
    小计0.000.000.000.00
  收入合计30,645.39-2,679.9034,368.7323,030.42
费用
    基金管理费798.89408.24643.66286.13
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费159.7881.65128.7357.23
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.004.489.003.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.070.660.710.33
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.67
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计54.0327.4347.4620.92
  费用合计1,452.08715.951,048.51439.09
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00