经营业绩表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 11,781.56 | 14,828.16 | 7,304.04 | -1,278.85 |
债券的买卖价差收入 | 48.00 | 8.38 | 46.55 | 19.10 |
配股权证收入 | 283.28 | 114.90 | 1,001.58 | -97.49 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 3,197.93 | 1,797.80 | 4,189.67 | 2,297.03 |
债券投资收益 | 0.01 | 0.00 | 0.41 | 0.01 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 82.13 | 33.09 | 104.69 | 60.40 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 204.76 | 145.24 | 286.86 | 115.63 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -6,325.45 | 3,000.96 | 30,645.39 | -2,679.90 |
费用 | ||||
基金管理费 | 974.59 | 372.09 | 798.89 | 408.24 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 194.92 | 74.42 | 159.78 | 81.65 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 9.00 | 4.46 | 9.00 | 4.48 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.40 | 0.67 | 1.07 | 0.66 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.97 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 61.39 | 25.97 | 54.03 | 27.43 |
费用合计 | 1,824.46 | 693.14 | 1,452.08 | 715.95 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |