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长信双利优选混合E(006396)

2020-08-07     2.1312-1.3927%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-09-032019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,764.278,225.484,560.25-19,608.07
    债券的买卖价差收入-763.581,765.191,982.66-825.16
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益-38.10897.84601.471,421.52
    债券投资收益45.21241.39177.23610.97
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入13.8034.8325.5155.25
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它17.91113.7578.8174.39
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,534.2732,283.6826,165.14-34,723.88
费用
    基金管理费377.881,118.34824.872,023.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费62.98186.39137.48337.27
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.936.070.009.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.768.240.0020.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.162.440.003.60
    其他支出3.851.040.001.32
    小计10.7117.7813.1333.92
  费用合计657.152,206.571,694.193,270.92
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00