-0.0360% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -2,550.76 | 5,234.94 | 5,024.75 | 7,495.55 |
| 债券的买卖价差收入 | 1,320.64 | 466.47 | 141.86 | -1,730.17 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 123.02 | 222.19 | 181.96 | 216.22 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 6,137.72 | 3,061.16 | 4,856.34 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.90 | 153.89 | 82.74 | 51.94 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 5.90 | 46.49 | 23.02 | 36.10 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 2.46 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -1,025.80 | 8,265.16 | 3,325.73 | 13,723.95 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 296.66 | 1,938.15 | 998.99 | 1,260.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 59.33 | 387.63 | 199.80 | 252.10 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 191.20 | 521.10 | 119.43 | 476.16 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.47 | 10.00 | 4.96 | 9.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 3.82 | 2.02 | 4.06 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.73 | 4.29 | 2.49 | 3.60 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
| 小计 | 12.08 | 30.23 | 15.48 | 28.78 |
| 费用合计 | 570.79 | 3,307.97 | 1,540.92 | 2,274.14 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |