行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

先锋量化优选A(006401)

2024-05-17     1.35971.1456%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-334.52-360.08-1,666.93-1,823.91
    债券的买卖价差收入-12.150.0844.7444.74
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益15.7513.1228.5728.26
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入37.4122.810.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入18.658.985.382.98
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.375.7127.8015.54
    小计0.000.000.000.00
  收入合计469.76757.25-2,963.83-714.08
费用
    基金管理费101.2958.57131.7367.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.785.8613.176.75
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.002.485.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.280.600.750.47
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.541.0120.008.73
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.900.902.250.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.724.9928.0012.58
  费用合计128.0973.72184.7793.62
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00