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人保优势产业混合A(006419)

2024-05-17     0.85541.1589%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-273.17-40.09-730.10-423.47
    债券的买卖价差收入1.010.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益42.0227.8434.3722.19
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.650.000.010.01
  其他收入
    银行存款利息收入0.870.391.541.04
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.010.010.060.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-218.49-8.77-902.37-490.14
费用
    基金管理费28.7516.4438.1420.55
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.122.195.082.74
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.000.501.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.040.090.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.003.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计2.881.432.896.41
  费用合计40.8022.7752.4833.18
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00