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人保优势产业混合C(006420)

2022-11-28     1.0443-0.4386%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-423.47482.79501.02941.36
    债券的买卖价差收入0.000.000.002.10
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益22.1972.5642.3136.44
    债券投资收益0.000.000.000.32
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.010.230.230.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.043.291.365.21
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.050.320.210.93
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-490.14-247.68182.451,765.90
费用
    基金管理费20.5584.4941.9975.12
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.7411.275.6010.02
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.983.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.510.330.62
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.003.975.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计6.4113.317.1810.42
  费用合计33.18288.26116.42163.23
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00