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嘉合锦程混合A(006424)

2023-06-07     1.88220.1650%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-6,372.09-4,927.888,301.683,067.33
    债券的买卖价差收入92.0915.5725.9513.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益115.3098.8580.6179.81
    债券投资收益0.000.0016.230.10
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入53.4242.4896.4859.36
  其他收入
    银行存款利息收入16.338.3323.4616.16
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它15.235.92164.41118.04
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-6,528.92-836.545,589.286,008.97
费用
    基金管理费347.43181.45480.11274.83
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费72.3837.80100.0257.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.002.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.360.170.900.41
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.1610.0020.7010.23
  费用合计540.57282.801,452.94779.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00