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浙商汇金量化精选混合(006449)

2021-10-22     1.9086-0.3030%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入7,266.415,085.582,417.771,814.25
    债券的买卖价差收入44.8816.070.00-53.11
    配股权证收入-709.210.230.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益264.35303.24156.76135.11
    债券投资收益0.020.010.0081.56
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.241.480.8643.57
  其他收入
    银行存款利息收入36.8717.837.3735.74
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它301.97282.53143.40101.50
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,063.1719,958.895,181.034,336.19
费用
    基金管理费678.08601.02229.38194.24
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费113.01100.1738.2332.37
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.114.252.114.25
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.492.100.931.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9710.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.5518.359.0115.44
  费用合计1,255.75874.19347.20312.78
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00