经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 1,550.95 | 338.86 | 444.73 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 12,349.14 | 20,764.44 | 9,782.41 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 13.43 | 38.03 | 37.95 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 251.92 | 10.66 | 4.19 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.06 | 0.15 | 0.13 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 12,700.54 | 23,130.77 | 9,980.61 |
费用 | |||
基金管理费 | 1,053.78 | 1,570.00 | 745.75 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 351.26 | 523.33 | 248.58 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 581.20 | 1,778.90 | 669.18 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.97 | 12.00 | 3.47 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.25 | 1.54 | 0.83 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.61 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.00 | 1.20 |
其他支出 | 0.06 | 0.14 | 0.08 |
小计 | 15.04 | 28.68 | 11.19 |
费用合计 | 2,008.65 | 3,909.68 | 1,678.47 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |