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人保福睿18个月定期开放债券(006455)

2020-09-18     0.99840.1003%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.00
    债券的买卖价差收入-652.04-14.23-34.24
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.00
    债券投资收益388.46879.39196.73
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入2.5921.4820.44
  其他收入
    银行存款利息收入2.579.274.08
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计-351.79163.1468.17
费用
    基金管理费39.2757.1916.42
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费9.8214.304.10
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出41.19206.0445.62
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费0.992.701.46
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.541.000.36
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.975.001.46
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.862.140.30
    其他支出0.000.000.00
    小计9.3610.843.59
  费用合计101.72292.7570.87
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00