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平安估值优势混合C(006458)

2020-10-27     1.64330.0792%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-311.241,590.71510.11
    债券的买卖价差收入-78.03-141.21-13.77
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.54293.62144.92
    债券投资收益90.71260.0122.01
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.0022.4218.74
  其他收入
    银行存款利息收入2.0223.5519.73
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它12.2531.3216.66
    小计0.000.000.00
  收入合计-895.432,855.371,029.77
费用
    基金管理费38.61124.8232.30
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费5.7918.915.03
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出12.7728.812.95
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.986.002.98
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.381.650.67
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.801.950.00
    其他支出0.060.040.04
    小计11.1921.673.68
  费用合计107.18265.4296.01
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00