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人保鑫裕增强债券A(006459)

2024-12-06     1.10700.1901%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-170.78-564.78-27.66-651.06
    债券的买卖价差收入195.09393.52141.10-576.26
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益44.0063.4533.1232.68
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.582.412.061.01
  其他收入
    银行存款利息收入2.982.210.895.15
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计344.81-191.05258.11-601.51
费用
    基金管理费75.50153.6876.91158.74
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费21.5743.9121.9845.35
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出39.6916.570.940.15
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.601.200.601.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.480.320.36
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.751.893.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.4617.438.7517.28
  费用合计145.63233.27109.61223.02
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00