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人保鑫裕增强债券A(006459)

2024-04-16     1.0893-0.2473%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-564.78-27.66-651.06-314.68
    债券的买卖价差收入393.52141.10-576.26535.85
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益63.4533.1232.6824.40
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.412.061.011.01
  其他收入
    银行存款利息收入2.210.895.153.00
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-191.05258.11-601.51-183.78
费用
    基金管理费153.6876.91158.7479.15
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费43.9121.9845.3522.62
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出16.570.940.150.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.200.601.201.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.480.320.360.18
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.751.893.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计17.438.7517.289.48
  费用合计233.27109.61223.02111.98
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00