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人保鑫裕增强债券C(006460)

2022-12-06     1.1159-0.0627%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-314.68822.05482.88579.65
    债券的买卖价差收入535.85-109.95-91.95342.63
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益24.4020.6115.2854.65
    债券投资收益0.00576.16306.31519.52
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.011.121.122.30
  其他收入
    银行存款利息收入3.003.031.033.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.020.011.17
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-183.78821.67160.151,844.14
费用
    基金管理费79.15161.3780.14159.72
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费22.6246.1022.9045.63
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0011.299.920.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.593.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.180.880.491.23
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.691.833.70
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.4819.579.8619.93
  费用合计111.98265.78134.78289.69
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00