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财通新兴蓝筹混合A(006522)

2024-02-21     1.1231-1.7582%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-515.47-268.23-19.43820.34
    债券的买卖价差收入0.063.393.394.07
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益29.3710.833.1517.87
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.340.330.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.181.120.621.57
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.921.470.732.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-579.16-326.89156.27148.27
费用
    基金管理费36.2941.7621.1644.79
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.056.963.537.46
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.491.502.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.040.020.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.005.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计1.521.542.5010.04
  费用合计50.4052.8328.58107.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00