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鹏华优选回报灵活配置混合A(006526)

2024-07-24     0.8866-2.0223%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,686.37-649.81-657.71-453.39
    债券的买卖价差收入11.331.3810.242.23
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益54.5839.4345.2324.99
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.452.2824.7417.48
  其他收入
    银行存款利息收入2.141.134.832.83
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.531.307.094.67
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,983.83-470.93-2,246.64-694.28
费用
    基金管理费91.6057.30158.6381.74
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费15.279.5526.4413.62
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.601.984.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.030.080.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.978.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.486.8913.889.37
  费用合计121.6274.47201.08105.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00