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恒生前海港股通精选混合(006537)

2022-08-11     0.82202.8014%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,733.43-196.88343.70-484.54
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益93.7072.1363.2440.56
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.122.121.981.98
  其他收入
    银行存款利息收入20.1713.998.826.13
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它139.85116.4122.888.40
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,411.72981.371,618.95-10.95
费用
    基金管理费300.44164.3882.5448.09
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费50.0727.4013.768.02
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.485.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.440.250.270.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.003.975.003.98
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.446.7010.277.08
  费用合计696.94469.91162.3082.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00